| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
AH Fonds commercial | 914 910.00 | | 914 910.00 | 914 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 577.00 | 391 297.00 | 25 280.00 | 416 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 794.00 | 97 242.00 | 14 552.00 | 111 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 458.00 | 515 906.00 | 979 552.00 | 1 495 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 200.00 | 4 023.00 | 241 177.00 | 245 200.00 |
BZ Autres créances | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 396 526.00 | | 396 526.00 | 396 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 101.00 | 4 023.00 | 1 146 078.00 | 1 150 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 559.00 | 519 929.00 | 2 125 629.00 | 2 645 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 726 612.00 | 692 310.00 | | 726 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 501.00 | 184 302.00 | | 191 501.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 247.00 | 1 122 666.00 | | 1 164 247.00 |
DP Provisions pour risques | 119 712.00 | 127 627.00 | | 119 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 712.00 | 127 627.00 | | 119 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 460.00 | 301 510.00 | | 238 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 397.00 | 48 277.00 | | 43 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 416.00 | 74 035.00 | | 135 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 411.00 | 310 112.00 | | 341 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 586.00 | 81 100.00 | | 82 586.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 2 035.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 671.00 | 817 069.00 | | 841 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 629.00 | 2 067 362.00 | | 2 125 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 875.00 | 692 329.00 | | 659 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | 14 950.00 | 19 950.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 514 420.00 | 503 465.00 | 2 017 885.00 | 1 514 420.00 |
FG Production vendue services | 110 193.00 | 20 688.00 | 130 881.00 | 110 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 613.00 | 539 103.00 | 2 168 716.00 | 1 629 613.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 712.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | 690.00 | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 9 665.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 9 665.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 15 792.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 750.00 | 2 280 896.00 | | 2 293 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 249.00 | 2 096 594.00 | | 2 102 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 501.00 | 184 302.00 | | 191 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 475.00 | 5 871.00 | | 19 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 241.00 | | 9 622.00 | 1 506 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031.00 | 24 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 404.00 | 1 495 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 373.00 | 528 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 277.00 | | | 942 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 122.00 | | 9 622.00 | 536 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 687.00 | 45 592.00 | 17 373.00 | 487 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 320.00 | 45 592.00 | 17 373.00 | 460 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 627.00 | 119 712.00 | 127 627.00 | 127 627.00 |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | 201.00 | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | | 201.00 | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 851.00 | 119 792.00 | 127 828.00 | 131 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 712.00 | 127 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 411.00 | 341 411.00 | | 341 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
UX Autres créances clients | 226 699.00 | | | 226 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VC Groupe et associés | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 240.00 | 55 445.00 | 174 730.00 | 237 240.00 |
VI Groupe et associés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
VP Divers | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 094.00 | 346 782.00 | 43 312.00 | 390 094.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 255.00 | 524 459.00 | 174 730.00 | 706 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |