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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 513.00 | 27 592.00 | 921.00 | 28 513.00 |
AH Fonds commercial | 914 910.00 | | 914 910.00 | 914 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 676.00 | 408 882.00 | 15 794.00 | 424 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 307.00 | 96 922.00 | 60 386.00 | 157 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 057.00 | 533 396.00 | 1 016 661.00 | 1 550 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 168.00 | | 304 168.00 | 304 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BT Marchandises | 46 050.00 | 10 000.00 | 36 050.00 | 46 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 131.00 | 4 023.00 | 461 108.00 | 465 131.00 |
BZ Autres créances | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 281 188.00 | | 281 188.00 | 281 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 682.00 | 14 023.00 | 1 279 659.00 | 1 293 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 739.00 | 547 419.00 | 2 296 320.00 | 2 843 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 829 712.00 | 767 612.00 | | 829 712.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 501.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 488.00 | 261 608.00 | | 294 488.00 |
DK Provisions réglementées | 838.00 | 350.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 100.00 | 1 276 124.00 | | 1 371 100.00 |
DP Provisions pour risques | 129 286.00 | 120 939.00 | | 129 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 286.00 | 120 939.00 | | 129 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 246.00 | 182 709.00 | | 149 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 448.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 844.00 | 150 376.00 | | 175 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 085.00 | 332 850.00 | | 304 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 583.00 | 99 586.00 | | 107 583.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 934.00 | 790 089.00 | | 795 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 320.00 | 2 187 152.00 | | 2 296 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 934.00 | 790 089.00 | | 795 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
FD Production vendue biens | 1 217 378.00 | | 2 154 253.00 | 1 217 378.00 |
FG Production vendue services | 100 722.00 | | 180 232.00 | 100 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 030.00 | | 2 401 415.00 | 1 385 030.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 286.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 723.00 | 3 906.00 | | 31 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | 270.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 350.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -270.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 432.00 | 17 470.00 | | 20 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 167.00 | 2 489 241.00 | | 2 582 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 679.00 | 2 227 633.00 | | 2 287 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 488.00 | 261 608.00 | | 294 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 219.00 | 19 227.00 | | 19 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 789.00 | | 61 272.00 | 1 502 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 24 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 003.00 | 1 550 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 923.00 | 581 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 277.00 | | 1 146.00 | 942 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 781.00 | | 60 126.00 | 535 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 907.00 | 13 413.00 | 13 923.00 | 533 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 367.00 | 225.00 | | 27 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 540.00 | 13 188.00 | 13 923.00 | 506 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 903.00 | | | 603 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 085.00 | 304 085.00 | | 304 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
UX Autres créances clients | 447 276.00 | 447 276.00 | | 447 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
VB T. V. A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VC Groupe et associés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 903.00 | 561 397.00 | 42 506.00 | 603 903.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 090.00 | 620 090.00 | | 620 090.00 |