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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 13 473.00 | 5 736.00 | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 035.00 | 123 295.00 | 25 740.00 | 149 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 294.00 | 140 960.00 | 37 334.00 | 178 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BP En cours de production de services | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 503.00 | 7 742.00 | 233 760.00 | 241 503.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
CF Disponibilités | 226 889.00 | | 226 889.00 | 226 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 398.00 | 7 742.00 | 645 655.00 | 653 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 692.00 | 148 702.00 | 682 989.00 | 831 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 826.00 | | | 275 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
DL TOTAL (I) | 434 159.00 | | | 434 159.00 |
DP Provisions pour risques | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 989.00 | | | 682 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 972.00 | 365 332.00 | 1 293 304.00 | 927 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 972.00 | 365 332.00 | 1 293 304.00 | 927 972.00 |
FM Production stockée | | | 2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 622.00 | | | 1 305 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 249.00 | | | 1 184 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 810.00 | 29 707.00 | | 168 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 222.00 | 178 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 222.00 | 168 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 897.00 | 29 571.00 | | 158 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | 135.00 | | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 461.00 | 25 721.00 | 20 222.00 | 135 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 270.00 | 25 721.00 | 20 222.00 | 131 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 060.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 799.00 | 269 942.00 | 5 857.00 | 275 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 770.00 | 221 770.00 | | 221 770.00 |