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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 5 659.00 | 478.00 | 6 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 832.00 | 21 983.00 | 6 849.00 | 28 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 420.00 | 118 779.00 | 4 640.00 | 123 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 685.00 | 146 421.00 | 18 264.00 | 164 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 194.00 | | 390 194.00 | 390 194.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CF Disponibilités | 397 758.00 | | 397 758.00 | 397 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 044.00 | | 816 044.00 | 816 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 730.00 | 146 421.00 | 834 309.00 | 980 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 341.00 | 20 819.00 | | 175 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 423.00 | 154 522.00 | | 180 423.00 |
DL TOTAL (I) | 392 724.00 | 212 301.00 | | 392 724.00 |
DP Provisions pour risques | 17 088.00 | 13 788.00 | | 17 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 088.00 | 13 788.00 | | 17 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 786.00 | 101 121.00 | | 76 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 47 116.00 | | 84 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 634.00 | 326 484.00 | | 255 634.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 14 610.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 496.00 | 489 331.00 | | 424 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 309.00 | 715 420.00 | | 834 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 496.00 | 489 331.00 | | 424 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 592 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 189.00 | |
FM Production stockée | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 024.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 3 285.00 | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | 715.00 | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 333.00 | 47 384.00 | | 59 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 356.00 | 1 353 058.00 | | 1 624 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 933.00 | 1 198 536.00 | | 1 443 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 423.00 | 154 522.00 | | 180 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 281.00 | | 11 405.00 | 153 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | 495.00 | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 755.00 | | 10 497.00 | 141 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | 413.00 | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 697.00 | 11 724.00 | | 134 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 1 097.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 135.00 | 10 627.00 | | 130 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 788.00 | 3 300.00 | | 13 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 788.00 | 3 300.00 | | 13 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 634.00 | 255 634.00 | | 255 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 390 194.00 | 390 194.00 | | 390 194.00 |
VI Groupe et associés | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 142.00 | 411 845.00 | 6 297.00 | 418 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 496.00 | 424 496.00 | | 424 496.00 |