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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 15 709.00 | 3 502.00 | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 203.00 | 119 726.00 | 18 477.00 | 138 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 040.00 | 139 626.00 | 28 413.00 | 168 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BN En cours de production de biens | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
BZ Autres créances | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 273 372.00 | | 273 372.00 | 273 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 849.00 | | 683 849.00 | 683 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 889.00 | 139 626.00 | 712 263.00 | 851 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 500.00 | 275 826.00 | | 277 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 319.00 | 121 373.00 | | 89 319.00 |
DL TOTAL (I) | 403 779.00 | 434 160.00 | | 403 779.00 |
DP Provisions pour risques | 13 128.00 | 27 060.00 | | 13 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 128.00 | 27 060.00 | | 13 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 122.00 | 47 117.00 | | 60 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | 28 261.00 | | 46 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 654.00 | 146 082.00 | | 176 654.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | 204.00 | | 11 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 356.00 | 221 770.00 | | 295 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 263.00 | 682 990.00 | | 712 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 356.00 | 221 770.00 | | 295 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 585.00 | |
FM Production stockée | | | -1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 367.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 167.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 904.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 263.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 734.00 | 37 262.00 | | 27 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 957.00 | 1 305 623.00 | | 1 049 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 638.00 | 1 184 250.00 | | 960 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 319.00 | 121 373.00 | | 89 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 294.00 | | | 178 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 246.00 | | | 168 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 960.00 | 13 239.00 | 14 573.00 | 140 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 769.00 | 13 239.00 | 14 573.00 | 136 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 060.00 | 13 128.00 | 27 060.00 | 27 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 060.00 | 13 128.00 | 27 060.00 | 27 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 128.00 | 27 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
VP Divers | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 654.00 | 176 654.00 | | 176 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 496.00 | 305 062.00 | 6 435.00 | 311 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 356.00 | 295 356.00 | | 295 356.00 |