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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 354.00 | 25 018.00 | 3 335.00 | 28 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 425.00 | 85 629.00 | 26 795.00 | 112 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 310.00 | 114 793.00 | 36 517.00 | 151 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 798.00 | | 383 798.00 | 383 798.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 547 480.00 | | 547 480.00 | 547 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 598.00 | | 950 598.00 | 950 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 909.00 | 114 793.00 | 987 115.00 | 1 101 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 959.00 | 578 006.00 | | 400 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 939.00 | 170 853.00 | | 188 939.00 |
DL TOTAL (I) | 626 859.00 | 785 819.00 | | 626 859.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 10 750.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 10 750.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 379.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 119.00 | 82 023.00 | | 63 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 384.00 | 255 570.00 | | 271 384.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 256.00 | 362 188.00 | | 341 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 115.00 | 1 158 758.00 | | 987 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 256.00 | 362 188.00 | | 341 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 793.00 | 16 727.00 | | 114 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 648.00 | 16 727.00 | | 110 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | 19 000.00 | 10 750.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | 19 000.00 | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
VW T.V.A. | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 099.00 | 322 099.00 | | 322 099.00 |