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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 3 997.00 | 147.00 | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 686.00 | 23 445.00 | 3 241.00 | 26 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 156.00 | 70 434.00 | 37 721.00 | 108 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 343.00 | 97 877.00 | 47 466.00 | 145 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BP En cours de production de services | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 418.00 | | 427 418.00 | 427 418.00 |
BZ Autres créances | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 667 355.00 | | 667 355.00 | 667 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 142.00 | | 1 142 142.00 | 1 142 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 485.00 | 97 877.00 | 1 189 608.00 | 1 287 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 006.00 | | | 578 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
DL TOTAL (I) | 785 819.00 | | | 785 819.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 570.00 | | | 255 570.00 |
EA Autres dettes | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 039.00 | | | 393 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 608.00 | | | 1 189 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 039.00 | | | 393 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 452.00 | 277 062.00 | 1 668 515.00 | 1 391 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 452.00 | 277 062.00 | 1 668 515.00 | 1 391 452.00 |
FM Production stockée | | | -472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 211.00 | | | 1 744 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 357.00 | | | 1 573 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 851.00 | | 8 117.00 | 181 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 624.00 | 145 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 724.00 | 134 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 479.00 | | 8 088.00 | 170 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | | 30.00 | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 517.00 | 15 084.00 | 43 724.00 | 126 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 165.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 685.00 | 14 919.00 | 43 724.00 | 122 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 402.00 | 10 750.00 | 18 402.00 | 18 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 402.00 | 10 750.00 | 18 402.00 | 18 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 750.00 | 18 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 571.00 | 255 571.00 | | 255 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 427 419.00 | 427 419.00 | | 427 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 417.00 | 470 061.00 | 6 356.00 | 476 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 039.00 | 393 039.00 | | 393 039.00 |