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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 3 832.00 | 313.00 | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 962.00 | 21 985.00 | 3 977.00 | 25 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 517.00 | 100 700.00 | 43 818.00 | 144 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 851.00 | 126 517.00 | 55 333.00 | 181 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 757.00 | | 337 757.00 | 337 757.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CF Disponibilités | 586 006.00 | | 586 006.00 | 586 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 596.00 | | 943 596.00 | 943 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 447.00 | 126 517.00 | 998 929.00 | 1 125 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 764.00 | 175 341.00 | | 355 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 242.00 | 180 423.00 | | 222 242.00 |
DL TOTAL (I) | 614 966.00 | 392 724.00 | | 614 966.00 |
DP Provisions pour risques | 18 402.00 | 17 088.00 | | 18 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 402.00 | 17 088.00 | | 18 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776.00 | 76 786.00 | | 53 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 236.00 | 84 206.00 | | 37 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 829.00 | 255 634.00 | | 258 829.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 7 870.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 561.00 | 424 496.00 | | 365 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 929.00 | 834 309.00 | | 998 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 561.00 | 424 496.00 | | 365 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 877 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 877 174.00 | |
FM Production stockée | | | -771.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 5 063.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -5 063.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 199.00 | 59 333.00 | | 76 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 313.00 | 1 624 356.00 | | 1 896 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 071.00 | 1 443 933.00 | | 1 674 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 242.00 | 180 423.00 | | 222 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 685.00 | | 47 519.00 | 164 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 354.00 | 181 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 991.00 | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 363.00 | 170 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 252.00 | | 46 590.00 | 152 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 929.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 421.00 | 10 450.00 | 30 354.00 | 146 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 165.00 | 1 991.00 | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 763.00 | 10 285.00 | 28 363.00 | 140 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 088.00 | 1 314.00 | | 17 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 088.00 | 1 314.00 | | 17 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 829.00 | 258 829.00 | | 258 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 337 757.00 | 337 757.00 | | 337 757.00 |
VI Groupe et associés | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 389.00 | 352 163.00 | 7 226.00 | 359 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 561.00 | 365 561.00 | | 365 561.00 |