| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 079.00 | 817 220.00 | 178 858.00 | 996 079.00 |
AH Fonds commercial | | | 437 020.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | | | 76 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 742.00 | 26 558.00 | 1 184.00 | 27 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 201.00 | 419 694.00 | 153 506.00 | 573 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 637.00 | | 250 637.00 | 250 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 356.00 | 1 263 472.00 | 1 762 883.00 | 3 026 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 959.00 | | 265 959.00 | 265 959.00 |
BT Marchandises | 4 483 009.00 | 119 431.00 | 4 363 578.00 | 4 483 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 812.00 | | 137 812.00 | 137 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 865.00 | 293 677.00 | 2 306 188.00 | 2 599 865.00 |
BZ Autres créances | 2 189 572.00 | | 2 189 572.00 | 2 189 572.00 |
CF Disponibilités | 5 867 143.00 | | 5 867 143.00 | 5 867 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 676 467.00 | 413 108.00 | 15 263 359.00 | 15 676 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 702 822.00 | 1 676 580.00 | 17 026 242.00 | 18 702 822.00 |
CU Autres participations | 1 172 698.00 | | 1 172 698.00 | 1 172 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 206.00 | 429 410.00 | | 430 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 480.00 | 2 245 623.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 021.00 | 47 107.00 | | 43 021.00 |
DG Autres réserves | 6 480.00 | 1 850 000.00 | | 6 480.00 |
DH Report à nouveau | | 34 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 279.00 | 1 277 076.00 | | 4 428 279.00 |
DK Provisions réglementées | 79 217.00 | 109 439.00 | | 79 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 682.00 | 5 993 330.00 | | 4 993 682.00 |
DP Provisions pour risques | 466 841.00 | 468 002.00 | | 466 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 324.00 | 43 373.00 | | 13 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 165.00 | 511 375.00 | | 480 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 561.00 | 2 367 500.00 | | 3 849 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 093.00 | 254 960.00 | | 378 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 713.00 | 4 868 387.00 | | 4 898 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 712.00 | 574 787.00 | | 800 712.00 |
EA Autres dettes | 1 616 868.00 | 386 072.00 | | 1 616 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 223.00 | 39 111.00 | | 50 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 552 395.00 | 8 803 450.00 | | 11 552 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 026 242.00 | 15 308 155.00 | | 17 026 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 947 011.00 | 7 165 950.00 | | 8 947 011.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 941 406.00 | 1 728 068.00 | | 4 941 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 835 742.00 | 2 967 130.00 | 32 802 872.00 | 29 835 742.00 |
FG Production vendue services | 2 302 044.00 | 240 028.00 | 2 542 072.00 | 2 302 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 137 787.00 | 3 207 158.00 | 35 344 945.00 | 32 137 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 941 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 704 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 160.00 | |
GE Autres charges | | | 456 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 256 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 524.00 | 482 870.00 | | 72 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472 524.00 | 482 870.00 | | 3 472 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 260.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 720.00 | 406 290.00 | | 15 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 302.00 | 48 040.00 | | 42 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 584.00 | 454 591.00 | | 58 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413 939.00 | 28 279.00 | | 3 413 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 179.00 | 458 016.00 | | 610 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 588 671.00 | 34 253 436.00 | | 40 588 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 160 392.00 | 32 976 360.00 | | 36 160 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428 279.00 | 1 277 076.00 | | 4 428 279.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 197.00 | -39 523.00 | | -13 197.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 16 453.00 | 8 596.00 | | 16 453.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 383 863.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 941 406.00 | 1 728 068.00 | | 4 941 406.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57.00 | 36.00 | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 324.00 | | 216 698.00 | 1 386 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 015.00 | | 147 064.00 | 855 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 309.00 | | 69 635.00 | 531 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 711.00 | 141 762.00 | | 1 121 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 149.00 | 97 072.00 | | 720 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 562.00 | 44 690.00 | | 401 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 868.00 | 1 616 868.00 | | 1 616 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 637.00 | | | 250 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 134 181.00 | | | 134 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 484.00 | | | 1 707 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 561.00 | 1 244 177.00 | 2 605 384.00 | 3 849 561.00 |
VI Groupe et associés | 362 409.00 | 362 409.00 | | 362 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 179.00 | 4 523 150.00 | 650 028.00 | 5 173 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552 395.00 | 8 947 011.00 | 2 605 384.00 | 11 552 395.00 |