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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264 829.00 | 1 004 034.00 | 260 794.00 | 1 264 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 742.00 | 27 437.00 | 304.00 | 27 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 852.00 | 352 017.00 | 133 835.00 | 485 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 343.00 | | 417 343.00 | 417 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 726.00 | 1 385 489.00 | 2 092 236.00 | 3 477 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 765.00 | | 345 765.00 | 345 765.00 |
BT Marchandises | 7 396 868.00 | 90 748.00 | 7 306 120.00 | 7 396 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 680.00 | | 344 680.00 | 344 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509 629.00 | 376 462.00 | 4 133 167.00 | 4 509 629.00 |
BZ Autres créances | 6 903 964.00 | 70 000.00 | 6 833 964.00 | 6 903 964.00 |
CF Disponibilités | 1 254 621.00 | | 1 254 621.00 | 1 254 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 777.00 | | 139 777.00 | 139 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 895 307.00 | 537 210.00 | 20 358 096.00 | 20 895 307.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 644 698.00 | | 644 698.00 | 644 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 099 180.00 | 1 922 700.00 | 23 176 480.00 | 25 099 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 644 028.00 | | | 644 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CU Autres participations | 1 162 255.00 | 2 000.00 | 1 160 255.00 | 1 162 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 487.00 | 374 487.00 | | 374 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 043 915.00 | 4 043 915.00 | | 4 043 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
DG Autres réserves | 1 422 728.00 | 786 468.00 | | 1 422 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 254.00 | 851 123.00 | | 1 658 254.00 |
DK Provisions réglementées | 48 074.00 | 118 410.00 | | 48 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590 480.00 | 6 217 426.00 | | 7 590 480.00 |
DP Provisions pour risques | 352 653.00 | 457 134.00 | | 352 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 345.00 | 14 648.00 | | 15 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 998.00 | 471 782.00 | | 367 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 664 739.00 | | | 2 664 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 694 543.00 | 2 625 188.00 | | 4 694 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 921.00 | 497 378.00 | | 222 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 297.00 | 4 908 378.00 | | 5 335 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 587.00 | 954 117.00 | | 830 587.00 |
EA Autres dettes | 1 435 744.00 | 1 664 801.00 | | 1 435 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 218 001.00 | 10 649 865.00 | | 15 218 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 176 480.00 | 17 339 073.00 | | 23 176 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 750 586.00 | 9 093 427.00 | | 8 750 586.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 580 197.00 | 4 047 681.00 | 41 627 878.00 | 37 580 197.00 |
FG Production vendue services | 2 173 111.00 | 367 029.00 | 2 540 140.00 | 2 173 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 753 309.00 | 4 414 710.00 | 44 168 019.00 | 39 753 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 451 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 549 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 221 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 265.00 | |
GE Autres charges | | | 813 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 742 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 096.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 336.00 | 22 082.00 | | 70 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 630.00 | 22 082.00 | | 87 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 301.00 | 39 149.00 | | 16 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 61 276.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 604.00 | 100 425.00 | | 122 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 973.00 | -78 342.00 | | -34 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 131.00 | 287 794.00 | | -55 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 566 977.00 | 40 395 279.00 | | 46 566 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 908 723.00 | 39 544 155.00 | | 44 908 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 254.00 | 851 123.00 | | 1 658 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 037.00 | | |