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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037 734.00 | 902 834.00 | 134 899.00 | 1 037 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 742.00 | 27 060.00 | 682.00 | 27 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 019.00 | 473 435.00 | 227 584.00 | 701 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 615.00 | | 391 615.00 | 391 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 334.00 | 1 403 329.00 | 1 996 005.00 | 3 399 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 288.00 | | 242 288.00 | 242 288.00 |
BT Marchandises | 5 409 720.00 | 222 255.00 | 5 187 465.00 | 5 409 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 819.00 | 357 933.00 | 2 440 885.00 | 2 798 819.00 |
BZ Autres créances | 3 795 750.00 | | 3 795 750.00 | 3 795 750.00 |
CF Disponibilités | 3 454 735.00 | | 3 454 735.00 | 3 454 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 923 257.00 | 580 188.00 | 15 343 069.00 | 15 923 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 322 591.00 | 1 983 517.00 | 17 339 074.00 | 19 322 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 512 107.00 | | | 512 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 172 698.00 | | 1 172 698.00 | 1 172 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 488.00 | 430 206.00 | | 374 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 043 915.00 | 6 480.00 | | 4 043 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
DG Autres réserves | 786 468.00 | 6 480.00 | | 786 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 124.00 | 4 428 279.00 | | 851 124.00 |
DK Provisions réglementées | 118 411.00 | 79 217.00 | | 118 411.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 427.00 | 4 993 682.00 | | 6 217 427.00 |
DP Provisions pour risques | 457 134.00 | 466 841.00 | | 457 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 648.00 | 13 324.00 | | 14 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 782.00 | 480 165.00 | | 471 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 189.00 | 3 858 009.00 | | 2 625 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 379.00 | 378 093.00 | | 497 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 379.00 | 4 898 713.00 | | 4 908 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 118.00 | 800 712.00 | | 954 118.00 |
EA Autres dettes | 1 664 801.00 | 1 616 868.00 | | 1 664 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 649 865.00 | 11 552 395.00 | | 10 649 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 339 074.00 | 17 026 242.00 | | 17 339 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 093 427.00 | 8 947 009.00 | | 9 093 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 8 446.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 079 175.00 | 3 273 472.00 | 36 352 647.00 | 33 079 175.00 |
FG Production vendue services | 2 124 198.00 | 721 388.00 | 2 845 586.00 | 2 124 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 203 374.00 | 3 994 860.00 | 39 198 234.00 | 35 203 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 332 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 128 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 017 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 771.00 | |
GE Autres charges | | | 496 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 866 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 059.00 | 52 971.00 | | 50 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 083.00 | 72 524.00 | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 083.00 | 3 472 524.00 | | 22 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 149.00 | 563.00 | | 39 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 277.00 | 42 302.00 | | 61 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 426.00 | 58 584.00 | | 100 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 343.00 | 3 413 939.00 | | -78 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 794.00 | 610 179.00 | | 287 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 395 280.00 | 40 588 671.00 | | 40 395 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 544 156.00 | 36 160 392.00 | | 39 544 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 124.00 | 4 428 279.00 | | 851 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 037.00 | 48 972.00 | | 5 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 356.00 | | 392 978.00 | 3 026 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 566 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 399 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 079.00 | | 41 655.00 | 1 002 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 943.00 | | 188 345.00 | 600 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 334.00 | | 162 978.00 | 1 423 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 472.00 | 139 857.00 | | 1 263 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 220.00 | 85 614.00 | | 817 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 252.00 | 54 243.00 | | 446 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 217.00 | 61 277.00 | 22 083.00 | 79 217.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 165.00 | 360 771.00 | 369 154.00 | 480 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 431.00 | 222 255.00 | 119 431.00 | 119 431.00 |
6T Sur comptes clients | 293 677.00 | 128 822.00 | 64 566.00 | 293 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 108.00 | 351 077.00 | 183 997.00 | 413 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 490.00 | 773 125.00 | 575 234.00 | 972 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711 848.00 | 553 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 277.00 | 22 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 379.00 | 4 908 379.00 | | 4 908 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 928.00 | 395 928.00 | | 395 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 227.00 | 241 227.00 | | 241 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 801.00 | 1 664 801.00 | | 1 664 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 615.00 | | | 391 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 711.00 | | | 2 286 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 107.00 | | | 512 107.00 |
VB T. V. A. | 216 395.00 | | | 216 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 674.00 | | | 2 249 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 384.00 | 1 048 946.00 | 1 556 438.00 | 2 605 384.00 |
VI Groupe et associés | 494 166.00 | 494 166.00 | | 494 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 177.00 | | | 1 244 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 287.00 | | | 830 287.00 |
VP Divers | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 260.00 | | | 443 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092 742.00 | 6 189 020.00 | 903 722.00 | 7 092 742.00 |
VW T.V.A. | 224 861.00 | 224 861.00 | | 224 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649 865.00 | 9 093 427.00 | 1 556 438.00 | 10 649 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 737.00 | 102 631.00 | | 137 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 990.00 | 279 594.00 | | 268 990.00 |
ST Autres comptes | 7 223 741.00 | 6 418 188.00 | | 7 223 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560 401.00 | 1 259 838.00 | | 1 560 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 823 562.00 | 690 195.00 | | 823 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 893.00 | 40 839.00 | | 107 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 352.00 | 50 503.00 | | 33 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 186.00 | 64 387.00 | | 80 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 923.00 | 167 018.00 | | 217 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 688 273.00 | 5 169 141.00 | | 5 688 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 740 953.00 | 3 417 649.00 | | 2 740 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 017 938.00 | 8 739 157.00 | | 10 017 938.00 |