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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 942.00 | 1 476 189.00 | 173 753.00 | 1 649 942.00 |
AH Fonds commercial | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 920.00 | 463 367.00 | 457 552.00 | 920 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 033.00 | | 361 033.00 | 361 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 541.00 | 1 994 935.00 | 5 394 606.00 | 7 389 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 433.00 | | 399 433.00 | 399 433.00 |
BT Marchandises | 9 840 789.00 | 67 252.00 | 9 773 537.00 | 9 840 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314 067.00 | | 1 314 067.00 | 1 314 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 984 606.00 | 199 523.00 | 8 785 082.00 | 8 984 606.00 |
BZ Autres créances | 1 722 897.00 | | 1 722 897.00 | 1 722 897.00 |
CF Disponibilités | 4 538 090.00 | | 4 538 090.00 | 4 538 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 924.00 | | 227 924.00 | 227 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 027 805.00 | 266 775.00 | 26 761 029.00 | 27 027 805.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 296 712.00 | | 296 712.00 | 296 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 745 724.00 | 2 261 710.00 | 32 484 014.00 | 34 745 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
CU Autres participations | 4 114 256.00 | | 4 114 256.00 | 4 114 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 600.00 | 27 637.00 | 35 963.00 | 63 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 573.00 | 378 573.00 | | 378 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 4 039 830.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 487 919.00 | | | 487 919.00 |
DG Autres réserves | | 1 519 930.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 137 915.00 | 825 846.00 | | 6 137 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 522.00 | 6 352 779.00 | | 1 002 522.00 |
DL TOTAL (I) | 8 049 966.00 | 13 159 979.00 | | 8 049 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125 866.00 | 793 346.00 | | 1 125 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 139.00 | 18 615.00 | | 54 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 005.00 | 811 961.00 | | 1 180 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 031.00 | 7 068 153.00 | | 6 010 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 413.00 | 68 237.00 | | 3 500 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 690.00 | 973 739.00 | | 330 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559 884.00 | 10 932 821.00 | | 7 559 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 555.00 | 4 187 296.00 | | 1 210 555.00 |
EA Autres dettes | 1 856 653.00 | 1 290 085.00 | | 1 856 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207.00 | 15 355.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 134 433.00 | 27 200 687.00 | | 23 134 433.00 |
ED (V) | 119 611.00 | 81 136.00 | | 119 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 484 014.00 | 41 253 763.00 | | 32 484 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 743 742.00 | 18 435 794.00 | | 16 743 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 720.00 | 64 728.00 | | 699 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 564 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 039 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 604 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 580 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 628 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 695 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 772 343.00 | |
GE Autres charges | | | 804 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 110 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 552.00 | 116 964.00 | | 413 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 552.00 | 116 964.00 | | 413 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 500.00 | 182 912.00 | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 500.00 | 182 912.00 | | 46 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 051.00 | -65 949.00 | | 367 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 315.00 | 303 520.00 | | 42 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 739.00 | 3 067 812.00 | | 558 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 081 413.00 | 72 668 582.00 | | 56 081 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 078 891.00 | 66 315 803.00 | | 55 078 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 522.00 | 6 352 779.00 | | 1 002 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 394.00 | | 564 693.00 | 7 128 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 4 478 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 836.00 | 177 710.00 | 7 389 541.00 | 125 836.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 836.00 | | 1 898 789.00 | 125 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 710.00 | 948 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 444.00 | | 460 182.00 | 1 564 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 676.00 | | 93 696.00 | 877 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622 674.00 | | 10 816.00 | 4 622 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 396.00 | 265 513.00 | 1 974.00 | 1 731 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 917.00 | 12 720.00 | | 14 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 469.00 | 125 720.00 | | 1 350 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 010.00 | 127 073.00 | 1 974.00 | 366 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 961.00 | 447 240.00 | 79 196.00 | 811 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 722.00 | 42 105.00 | 272 575.00 | 297 722.00 |
6T Sur comptes clients | 232 652.00 | 75 791.00 | 108 919.00 | 232 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 374.00 | 117 896.00 | 381 494.00 | 530 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 335.00 | 565 136.00 | 460 690.00 | 1 342 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 636.00 | 432 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559 884.00 | 7 559 884.00 | | 7 559 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 601.00 | 431 601.00 | | 431 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 325.00 | 302 325.00 | | 302 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 653.00 | 1 856 653.00 | | 1 856 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 033.00 | | 361 033.00 | 361 033.00 |
UX Autres créances clients | 8 743 765.00 | 8 743 765.00 | | 8 743 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 841.00 | | 240 841.00 | 240 841.00 |
VB T. V. A. | 341 889.00 | 341 889.00 | | 341 889.00 |
VC Groupe et associés | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 720.00 | 699 720.00 | | 699 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310 311.00 | 1 977 638.00 | 3 332 673.00 | 5 310 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 086.00 | 3 438 086.00 | | 3 438 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690 072.00 | | | 1 690 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882 696.00 | 882 696.00 | | 882 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 681.00 | 371 681.00 | | 371 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 924.00 | 227 924.00 | | 227 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 296 460.00 | 10 694 586.00 | 601 874.00 | 11 296 460.00 |
VW T.V.A. | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 803 743.00 | 16 743 742.00 | 5 997 673.00 | 22 803 743.00 |