| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 285.00 | 1 350 469.00 | 136 815.00 | 1 487 285.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 934.00 | 338 268.00 | 511 666.00 | 849 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 917.00 | | 359 917.00 | 359 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 394.00 | 1 731 396.00 | 5 396 998.00 | 7 128 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 407.00 | | 564 407.00 | 564 407.00 |
BT Marchandises | 8 310 691.00 | 297 722.00 | 8 012 969.00 | 8 310 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616 962.00 | | 1 616 962.00 | 1 616 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853 629.00 | 232 652.00 | 10 620 978.00 | 10 853 629.00 |
BZ Autres créances | 2 982 595.00 | | 2 982 595.00 | 2 982 595.00 |
CF Disponibilités | 11 288 695.00 | | 11 288 695.00 | 11 288 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 627.00 | | 300 627.00 | 300 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 917 608.00 | 530 374.00 | 35 387 235.00 | 35 917 608.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 391 712.00 | | 391 712.00 | 391 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 515 533.00 | 2 261 770.00 | 41 253 763.00 | 43 515 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 752.00 | | | 430 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 262 256.00 | | 4 262 256.00 | 4 262 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 600.00 | 14 917.00 | 48 683.00 | 63 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 573.00 | 374 488.00 | | 378 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 039 830.00 | 4 043 915.00 | | 4 039 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
DG Autres réserves | 1 519 930.00 | 3 159 930.00 | | 1 519 930.00 |
DH Report à nouveau | 825 846.00 | | | 825 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352 779.00 | 1 040 710.00 | | 6 352 779.00 |
DL TOTAL (I) | 13 159 979.00 | 8 662 064.00 | | 13 159 979.00 |
DP Provisions pour risques | 793 346.00 | 421 946.00 | | 793 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 615.00 | 51 525.00 | | 18 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 961.00 | 473 471.00 | | 811 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068 153.00 | 4 339 921.00 | | 7 068 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 237.00 | 419 692.00 | | 68 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 739.00 | 1 677 127.00 | | 973 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932 821.00 | 6 781 339.00 | | 10 932 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187 296.00 | 1 443 646.00 | | 4 187 296.00 |
EA Autres dettes | 1 290 085.00 | 1 387 058.00 | | 1 290 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 355.00 | 51 320.00 | | 15 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 200 687.00 | 18 765 103.00 | | 27 200 687.00 |
ED (V) | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 253 763.00 | 27 900 638.00 | | 41 253 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 435 794.00 | 17 087 975.00 | | 18 435 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 728.00 | 19 934.00 | | 64 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 458 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 460 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 919 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 817 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 544 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 376 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 085 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 463 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 080 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 790 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 964.00 | 96 743.00 | | 116 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 912.00 | 160 247.00 | | 182 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 949.00 | -63 504.00 | | -65 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 520.00 | | | 303 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067 812.00 | -16 551.00 | | 3 067 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 668 582.00 | 37 072 186.00 | | 72 668 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 315 803.00 | 36 031 476.00 | | 66 315 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 352 779.00 | 1 040 710.00 | | 6 352 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 132.00 | | 416 609.00 | 6 981 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | 3 600.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 632.00 | 4 622 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 008.00 | 130 339.00 | 7 128 394.00 | 139 008.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 51 461.00 | 1 564 444.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 008.00 | 1 246.00 | 877 676.00 | 133 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 739.00 | | 216 166.00 | 1 405 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 885.00 | | 192 046.00 | 819 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695 508.00 | | 4 797.00 | 4 695 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 715.00 | 263 941.00 | 18 259.00 | 1 485 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721.00 | 12 196.00 | | 2 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227 453.00 | 140 171.00 | 17 154.00 | 1 227 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 541.00 | 111 575.00 | 1 106.00 | 255 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 471.00 | 716 222.00 | 377 732.00 | 473 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 256.00 | 253 015.00 | 100 549.00 | 145 256.00 |
6T Sur comptes clients | 301 236.00 | 129 697.00 | 198 282.00 | 301 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 423.00 | 382 712.00 | 386 761.00 | 534 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 894.00 | 1 098 934.00 | 764 493.00 | 1 007 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070 934.00 | 645 530.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 116 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932 821.00 | 10 932 821.00 | | 10 932 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 473.00 | 588 473.00 | | 588 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 197.00 | 315 197.00 | | 315 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393 452.00 | 2 393 452.00 | | 2 393 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 085.00 | 1 290 085.00 | | 1 290 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 917.00 | | 359 917.00 | 359 917.00 |
UX Autres créances clients | 10 542 899.00 | 10 542 899.00 | | 10 542 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 730.00 | | 310 730.00 | 310 730.00 |
VB T. V. A. | 522 647.00 | 522 647.00 | | 522 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 796.00 | 1 846 796.00 | | 1 846 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 003 425.00 | 1 939 598.00 | 4 956 684.00 | 7 003 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 560.00 | | | 813 560.00 |
VP Divers | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 305.00 | 281 305.00 | | 281 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 627.00 | 300 627.00 | | 300 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 496 769.00 | 13 826 122.00 | 670 648.00 | 14 496 769.00 |
VW T.V.A. | 608 870.00 | 608 870.00 | | 608 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 226 948.00 | 18 435 794.00 | 7 684 011.00 | 26 226 948.00 |