| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 971.00 | 1 154 376.00 | 241 596.00 | 1 395 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 259.00 | 160 631.00 | 450 628.00 | 611 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 642.00 | | 390 642.00 | 390 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 789.00 | 1 344 749.00 | 4 410 041.00 | 5 754 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
BT Marchandises | 6 821 491.00 | 68 870.00 | 6 752 621.00 | 6 821 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 043.00 | | 509 043.00 | 509 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854 727.00 | 281 026.00 | 4 573 701.00 | 4 854 727.00 |
BZ Autres créances | 5 520 624.00 | 82 221.00 | 5 438 402.00 | 5 520 624.00 |
CF Disponibilités | 996 881.00 | | 996 881.00 | 996 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 215.00 | | 352 215.00 | 352 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 560 780.00 | 432 118.00 | 19 128 663.00 | 19 560 780.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 549 699.00 | | 549 699.00 | 549 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 973 678.00 | 1 776 866.00 | 24 196 811.00 | 25 973 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 127.00 | | | 426 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CU Autres participations | 3 262 256.00 | 2 000.00 | 3 260 256.00 | 3 262 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 488.00 | 374 487.00 | | 374 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 043 915.00 | 4 043 915.00 | | 4 043 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
DG Autres réserves | 2 866 118.00 | 1 422 728.00 | | 2 866 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 676.00 | 1 658 254.00 | | 508 676.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 074.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 836 218.00 | 7 590 480.00 | | 7 836 218.00 |
DP Provisions pour risques | 429 499.00 | 352 653.00 | | 429 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 058.00 | 15 345.00 | | 107 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 557.00 | 367 998.00 | | 536 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 664 740.00 | 2 664 740.00 | | 2 664 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 636.00 | 4 694 544.00 | | 4 182 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 270.00 | 222 922.00 | | 463 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290 873.00 | 5 335 298.00 | | 6 290 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 002.00 | 830 588.00 | | 1 051 002.00 |
EA Autres dettes | 1 100 924.00 | 951 647.00 | | 1 100 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 34 166.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 801 445.00 | 14 733 904.00 | | 15 801 445.00 |
ED (V) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 196 811.00 | 22 692 383.00 | | 24 196 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 015 483.00 | 8 750 586.00 | | 10 015 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 871 457.00 | 5 982 704.00 | 44 854 161.00 | 38 871 457.00 |
FG Production vendue services | 2 091 199.00 | 251 657.00 | 2 342 856.00 | 2 091 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 962 656.00 | 6 234 361.00 | 47 197 017.00 | 40 962 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 451 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 572 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 263 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 705.00 | |
GE Autres charges | | | 862 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 728 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 515.00 | 17 294.00 | | 42 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 590.00 | 87 630.00 | | 90 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 146.00 | 16 301.00 | | 10 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 936.00 | 36 303.00 | | 69 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 061.00 | 70 000.00 | | 104 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 143.00 | 122 604.00 | | 184 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 554.00 | -34 974.00 | | -93 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 928.00 | -55 131.00 | | -124 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 558 674.00 | 46 566 977.00 | | 48 558 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 049 998.00 | 44 908 723.00 | | 48 049 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 676.00 | 1 658 254.00 | | 508 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 726.00 | | 2 737 336.00 | 3 477 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 510.00 | 3 655 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 968.00 | 336 305.00 | 5 754 789.00 | 123 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 975.00 | 1 401 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 968.00 | 297 820.00 | 697 419.00 | 123 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 829.00 | | 133 117.00 | 1 270 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 797.00 | | 494 409.00 | 624 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 100.00 | | 2 109 810.00 | 1 582 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 490.00 | 229 139.00 | 269 880.00 | 1 383 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 035.00 | 152 260.00 | 1 919.00 | 1 004 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 455.00 | 76 879.00 | 267 961.00 | 379 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 998.00 | 445 545.00 | 276 986.00 | 367 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 748.00 | 68 870.00 | 90 748.00 | 90 748.00 |
6T Sur comptes clients | 376 463.00 | 196 970.00 | 292 407.00 | 376 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 12 221.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 211.00 | 278 061.00 | 383 155.00 | 539 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 283.00 | 723 606.00 | 708 215.00 | 955 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 545.00 | 660 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 061.00 | 48 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 664 740.00 | | | 2 664 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 433.00 | 7 245.00 | 63 188.00 | 70 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290 873.00 | 6 290 873.00 | | 6 290 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 113.00 | 198 113.00 | | 198 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 924.00 | 1 100 924.00 | | 1 100 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 642.00 | | 390 642.00 | 390 642.00 |
UX Autres créances clients | 4 428 600.00 | 4 428 600.00 | | 4 428 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 127.00 | | 426 127.00 | 426 127.00 |
VB T. V. A. | 363 104.00 | 363 104.00 | | 363 104.00 |
VC Groupe et associés | 3 803 465.00 | 3 803 465.00 | | 3 803 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 675.00 | 1 094 641.00 | 2 758 034.00 | 4 152 675.00 |
VI Groupe et associés | 607 701.00 | 607 701.00 | | 607 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 063.00 | | | 754 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 976.00 | 748 976.00 | | 748 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 229.00 | 603 229.00 | | 603 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 215.00 | 352 215.00 | | 352 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 118 207.00 | 10 301 438.00 | 816 769.00 | 11 118 207.00 |
VW T.V.A. | 336 888.00 | 336 888.00 | | 336 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 801 445.00 | 10 015 483.00 | 2 821 222.00 | 15 801 445.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |