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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 571.00 | 82 589.00 | 24 983.00 | 107 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 401.00 | 138 588.00 | 28 813.00 | 167 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 429.00 | 7 988.00 | 92 441.00 | 100 429.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 041.00 | 7 988.00 | 179 053.00 | 187 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 442.00 | 146 576.00 | 207 866.00 | 354 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 866.00 | | | 207 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 922.00 | 38 686.00 | 268 607.00 | 229 922.00 |
FG Production vendue services | 273 962.00 | 25 062.00 | 299 023.00 | 273 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 883.00 | 63 747.00 | 567 631.00 | 503 883.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -603.00 | | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 727.00 | | | 567 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 322.00 | 27.00 | 10 052.00 | 157 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 520.00 | | 10 052.00 | 97 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | 27.00 | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 923.00 | 20 665.00 | | 117 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 924.00 | 20 665.00 | | 61 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 328.00 | 113 497.00 | 3 831.00 | 117 328.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |