| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 333.00 | 81 988.00 | 5 345.00 | 87 333.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 118.00 | 82 651.00 | 48 468.00 | 131 118.00 |
BT Marchandises | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 283 671.00 | | 283 671.00 | 283 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 656.00 | | 412 656.00 | 412 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 775.00 | 82 651.00 | 461 124.00 | 543 775.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 237 741.00 | | | 237 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 124.00 | | | 461 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 032.00 | | | 223 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 304.00 | 46 155.00 | 442 459.00 | 396 304.00 |
FG Production vendue services | 109 267.00 | 2 668.00 | 111 935.00 | 109 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 571.00 | 48 823.00 | 554 393.00 | 505 571.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 941.00 | | | 560 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 918.00 | | | 559 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 675.00 | | 39 099.00 | 98 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 656.00 | 131 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 656.00 | 87 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | 39 099.00 | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 596.00 | 5 710.00 | 6 656.00 | 83 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 933.00 | 5 710.00 | 6 656.00 | 82 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 256.00 | 52 134.00 | 13 122.00 | 65 256.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 963.00 | 222 963.00 | | 222 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
YT Sous‐traitance | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |