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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 520.00 | 61 924.00 | 35 596.00 | 97 520.00 |
040 Immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 322.00 | 117 923.00 | 39 400.00 | 157 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 383.00 | 7 988.00 | 35 395.00 | 43 383.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
084 Disponibilités | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 959.00 | 7 988.00 | 151 971.00 | 159 959.00 |
110 Total général Actif | 317 281.00 | 125 911.00 | 191 370.00 | 317 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 506.00 | | | 331 506.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 779.00 | | | 555 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 124.00 | | | -10 124.00 |
242 Autres charges externes. | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
252 Charges sociales | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 546.00 | | | 522 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | | | 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 859.00 | | | 40 859.00 |