| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 989.00 | 82 933.00 | 11 056.00 | 93 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 675.00 | 83 596.00 | 15 079.00 | 98 675.00 |
BT Marchandises | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 258.00 | | 158 258.00 | 158 258.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 214 952.00 | | 214 952.00 | 214 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 850.00 | | 471 850.00 | 471 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 525.00 | 83 596.00 | 486 929.00 | 570 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
DL TOTAL (I) | 236 717.00 | | | 236 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 211.00 | | | 250 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 929.00 | | | 486 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 713.00 | | | 249 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 548.00 | 93 465.00 | 600 012.00 | 506 548.00 |
FG Production vendue services | 309 319.00 | 10 651.00 | 319 970.00 | 309 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 867.00 | 104 116.00 | 919 983.00 | 815 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 234.00 | | | 922 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 361.00 | | | 878 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 710.00 | | 8 561.00 | 92 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 98 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 93 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 138.00 | | 8 446.00 | 88 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 115.00 | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 422.00 | 4 611.00 | 2 436.00 | 81 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 759.00 | 4 611.00 | 2 436.00 | 80 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 531.00 | 117 531.00 | | 117 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 158 258.00 | 158 258.00 | | 158 258.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 739.00 | 159 716.00 | 4 024.00 | 163 739.00 |
VW T.V.A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
ST Autres comptes | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
YT Sous‐traitance | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |