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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 700.00 | 70 619.00 | 2 081.00 | 72 700.00 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 782.00 | 70 619.00 | 82 163.00 | 152 782.00 |
BT Marchandises | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 269 081.00 | | 269 081.00 | 269 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 406.00 | | 453 406.00 | 453 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 188.00 | 70 619.00 | 535 569.00 | 606 188.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 248 153.00 | | | 248 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 417.00 | | | 287 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 569.00 | | | 535 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 580.00 | | | 285 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 891.00 | 102 322.00 | 650 213.00 | 547 891.00 |
FG Production vendue services | 166 901.00 | 430.00 | 167 331.00 | 166 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 792.00 | 102 752.00 | 817 544.00 | 714 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 786.00 | | | 818 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 374.00 | | | 808 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 118.00 | | 37 035.00 | 131 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 80 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 371.00 | 152 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 633.00 | 72 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 122.00 | | 37 035.00 | 43 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 651.00 | 3 264.00 | 15 296.00 | 82 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 988.00 | 3 264.00 | 14 633.00 | 81 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 820.00 | 105 738.00 | 50 082.00 | 155 820.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 749.00 | 286 749.00 | | 286 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
YT Sous‐traitance | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 130.00 | | | 121 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |