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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 354.00 | 77 169.00 | 14 186.00 | 91 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 912.00 | 77 832.00 | 18 080.00 | 95 912.00 |
BT Marchandises | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
BZ Autres créances | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 436.00 | | 310 436.00 | 310 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 348.00 | 77 832.00 | 328 516.00 | 406 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DL TOTAL (I) | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 659.00 | | | 172 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 516.00 | | | 328 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 613.00 | | | 171 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 915.00 | 77 281.00 | 506 196.00 | 428 915.00 |
FG Production vendue services | 299 596.00 | 15 911.00 | 315 508.00 | 299 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 512.00 | 93 192.00 | 821 704.00 | 728 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 970.00 | | | 829 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 446.00 | | | 793 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 306.00 | 64.00 | 10 272.00 | 175 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 730.00 | 95 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 336.00 | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 394.00 | 91 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 476.00 | | 10 272.00 | 115 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | 64.00 | | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 064.00 | 10 498.00 | 89 730.00 | 157 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 999.00 | | 55 336.00 | 55 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 065.00 | 10 498.00 | 34 394.00 | 101 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 848.00 | 89 953.00 | 3 895.00 | 93 848.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 830.00 | 167 830.00 | | 167 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ST Autres comptes | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YT Sous‐traitance | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |