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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 866.00 | 179 139.00 | 55 727.00 | 234 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 095.00 | 38 325.00 | 31 770.00 | 70 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 271.00 | 242 464.00 | 114 807.00 | 357 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
BN En cours de production de biens | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 052.00 | 20 128.00 | 40 923.00 | 61 052.00 |
BZ Autres créances | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
CF Disponibilités | 370 450.00 | | 370 450.00 | 370 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 729.00 | 20 128.00 | 750 601.00 | 770 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 000.00 | 262 592.00 | 865 408.00 | 1 128 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 457.00 | 130 669.00 | | 138 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 108.00 | 27 788.00 | | 35 108.00 |
DL TOTAL (I) | 283 565.00 | 268 457.00 | | 283 565.00 |
DP Provisions pour risques | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 098.00 | 99 609.00 | | 407 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 411.00 | 15 502.00 | | 29 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 224.00 | 56 551.00 | | 60 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | 42 509.00 | | 49 765.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | 12 840.00 | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 716.00 | 227 011.00 | | 560 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 408.00 | 516 596.00 | | 865 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 233.00 | 170 598.00 | | 194 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 862 973.00 | 78 854.00 | 1 941 827.00 | 1 862 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 973.00 | 78 854.00 | 1 941 827.00 | 1 862 973.00 |
FM Production stockée | | | 3 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | 5 228.00 | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 094.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 139.00 | 1 473.00 | | 23 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 139.00 | 1 473.00 | | 23 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 137.00 | -380.00 | | -23 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 2 404.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 579.00 | 1 544 278.00 | | 1 950 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 471.00 | 1 516 490.00 | | 1 915 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 108.00 | 27 788.00 | | 35 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 309.00 | 9 799.00 | | 10 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 383.00 | | 34 888.00 | 322 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 573.00 | | 27 388.00 | 277 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | 7 500.00 | 19 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 494.00 | 36 969.00 | | 205 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 494.00 | 36 969.00 | | 180 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
6T Sur comptes clients | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 098.00 | 40 615.00 | 296 483.00 | 407 098.00 |
VI Groupe et associés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 582.00 | 143 582.00 | | 143 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 716.00 | 194 233.00 | 296 483.00 | 560 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 218.00 | 8 211.00 | | 12 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | 5 123.00 | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 209 806.00 | 171 398.00 | | 209 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 359.00 | 132 125.00 | | 141 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
YT Sous‐traitance | 9 590.00 | 18 024.00 | | 9 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 873.00 | 13 659.00 | | 32 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 221.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 711.00 | 6 263.00 | | 9 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 929.00 | 14 474.00 | | 21 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 440.00 | 298 268.00 | | 372 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 484.00 | 320 888.00 | | 128 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 823.00 | 340 550.00 | | 401 823.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |