| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 399.00 | 209 645.00 | 430 754.00 | 640 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 870.00 | 45 896.00 | 26 975.00 | 72 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 579.00 | 280 540.00 | 485 039.00 | 765 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 267.00 | | 297 267.00 | 297 267.00 |
BN En cours de production de biens | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
BZ Autres créances | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
CF Disponibilités | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 295.00 | | 535 295.00 | 535 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 874.00 | 280 540.00 | 1 020 333.00 | 1 300 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 745.00 | 138 457.00 | | 153 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 030.00 | 35 288.00 | | 47 030.00 |
DL TOTAL (I) | 310 775.00 | 283 745.00 | | 310 775.00 |
DP Provisions pour risques | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 606.00 | 407 098.00 | | 411 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 862.00 | 29 411.00 | | 42 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 608.00 | 60 224.00 | | 155 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 201.00 | 49 765.00 | | 65 201.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | 14 218.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 431.00 | 560 716.00 | | 688 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 333.00 | 865 588.00 | | 1 020 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 116.00 | 194 233.00 | | 300 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 995 453.00 | 41 752.00 | 2 037 205.00 | 1 995 453.00 |
FG Production vendue services | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 623.00 | 41 752.00 | 2 039 375.00 | 1 997 623.00 |
FM Production stockée | | | 16 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 345.00 | |
GE Autres charges | | | 20 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | 1.00 | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 436.00 | 23 139.00 | | 8 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 112.00 | 23 139.00 | | 13 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 164.00 | -23 137.00 | | -7 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -327.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 442.00 | 1 950 579.00 | | 2 092 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 413.00 | 1 915 291.00 | | 2 045 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 030.00 | 35 288.00 | | 47 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 115.00 | 10 309.00 | | 10 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 271.00 | | 414 253.00 | 357 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 945.00 | 765 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 945.00 | 713 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 961.00 | | 414 253.00 | 304 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 464.00 | 39 345.00 | 1 268.00 | 242 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 464.00 | 39 345.00 | 1 268.00 | 217 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
6T Sur comptes clients | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 256.00 | | 20 128.00 | 41 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 169.00 | 21 854.00 | 300 815.00 | 410 169.00 |
VI Groupe et associés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 166.00 | 202 166.00 | | 202 166.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 431.00 | 300 116.00 | 300 815.00 | 688 431.00 |