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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 804.00 | 465 579.00 | 227 225.00 | 692 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 807.00 | 85 118.00 | 18 689.00 | 103 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 953.00 | 575 697.00 | 284 256.00 | 859 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 179.00 | 8 102.00 | 407 077.00 | 415 179.00 |
BN En cours de production de biens | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 834.00 | | 215 834.00 | 215 834.00 |
BZ Autres créances | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CF Disponibilités | 648 291.00 | | 648 291.00 | 648 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 631.00 | 8 102.00 | 1 368 529.00 | 1 376 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 584.00 | 583 799.00 | 1 652 785.00 | 2 236 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 128 896.00 | | |
DH Report à nouveau | 26 543.00 | 70 155.00 | | 26 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 653.00 | 207 492.00 | | 464 653.00 |
DL TOTAL (I) | 601 196.00 | 516 543.00 | | 601 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 481.00 | 543 695.00 | | 413 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 215.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 593.00 | 80 117.00 | | 274 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 129.00 | 92 843.00 | | 266 129.00 |
EA Autres dettes | 97 343.00 | 51 685.00 | | 97 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 589.00 | 768 555.00 | | 1 051 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 785.00 | 1 285 098.00 | | 1 652 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 589.00 | 618 555.00 | | 941 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 261.00 | | 37 298.00 | 883 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 606.00 | 859 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 606.00 | 796 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 919.00 | | 37 298.00 | 819 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 389.00 | 91 914.00 | 60 606.00 | 544 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 389.00 | 91 914.00 | 60 606.00 | 519 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 209.00 | 8 102.00 | 35 209.00 | 35 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 209.00 | 8 102.00 | 35 209.00 | 35 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 209.00 | 8 102.00 | 35 209.00 | 35 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 593.00 | 274 593.00 | | 274 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
UX Autres créances clients | 215 834.00 | 215 834.00 | | 215 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 481.00 | 303 481.00 | | 413 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 340.00 | 322 340.00 | | 322 340.00 |
VW T.V.A. | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 589.00 | 941 589.00 | | 1 051 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 467.00 | 24 933.00 | | 41 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 127.00 | 206 180.00 | | 267 127.00 |
ST Autres comptes | 441 975.00 | 338 867.00 | | 441 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 704.00 | 204 715.00 | | 199 704.00 |
YT Sous‐traitance | 7 950.00 | 34 414.00 | | 7 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 774.00 | 43 710.00 | | 30 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 510.00 | 9 424.00 | | 9 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 977.00 | 34 357.00 | | 50 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 970.00 | 550 128.00 | | 764 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 457.00 | 521 495.00 | | 263 457.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 511.00 | 827 886.00 | | 949 511.00 |