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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 099.00 | 284 917.00 | 392 182.00 | 677 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 662.00 | 61 376.00 | 56 285.00 | 117 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 103.00 | 371 294.00 | 486 809.00 | 858 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 093.00 | | 301 093.00 | 301 093.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BZ Autres créances | 179 730.00 | | 179 730.00 | 179 730.00 |
CF Disponibilités | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 575.00 | | 740 575.00 | 740 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 678.00 | 371 294.00 | 1 227 384.00 | 1 598 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 775.00 | 153 745.00 | | 175 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 155.00 | 47 030.00 | | 170 155.00 |
DL TOTAL (I) | 455 930.00 | 310 775.00 | | 455 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 720.00 | 411 606.00 | | 649 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | 42 862.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | 155 608.00 | | 29 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 303.00 | 65 201.00 | | 70 303.00 |
EA Autres dettes | 15 958.00 | 13 154.00 | | 15 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 454.00 | 688 431.00 | | 771 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 384.00 | 1 020 333.00 | | 1 227 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 714.00 | 300 116.00 | | 170 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 579.00 | | 92 917.00 | 765 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 858 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 794 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 269.00 | | 81 885.00 | 713 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 310.00 | | 11 032.00 | 27 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 540.00 | 91 146.00 | 393.00 | 280 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 540.00 | 91 146.00 | 393.00 | 255 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
UX Autres créances clients | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VB T. V. A. | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 720.00 | 48 980.00 | 473 240.00 | 649 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 454.00 | 170 714.00 | 473 240.00 | 771 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 632.00 | 14 155.00 | | 15 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 502.00 | 21 095.00 | | 182 502.00 |
ST Autres comptes | 274 614.00 | 224 155.00 | | 274 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 019.00 | 122 956.00 | | 172 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 599.00 | 31 820.00 | | 44 599.00 |
YT Sous‐traitance | 10 872.00 | 18 207.00 | | 10 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 401.00 | 37 628.00 | | 71 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 588.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 229.00 | 7 363.00 | | 10 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 861.00 | 21 518.00 | | 25 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 305.00 | 400 268.00 | | 609 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 873.00 | 135 353.00 | | 314 873.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 408.00 | 425 628.00 | | 711 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |