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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 380.00 | 441 252.00 | 271 127.00 | 712 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 129.00 | 78 137.00 | 29 992.00 | 108 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 851.00 | 544 389.00 | 339 461.00 | 883 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 513.00 | 35 209.00 | 390 304.00 | 425 513.00 |
BN En cours de production de biens | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 959.00 | | 227 959.00 | 227 959.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 291 379.00 | | 291 379.00 | 291 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 845.00 | 35 209.00 | 945 636.00 | 980 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 696.00 | 579 598.00 | 1 285 098.00 | 1 864 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 896.00 | 175 775.00 | | 128 896.00 |
DH Report à nouveau | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 492.00 | 33 121.00 | | 207 492.00 |
DL TOTAL (I) | 516 543.00 | 389 051.00 | | 516 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 695.00 | 582 133.00 | | 543 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 71.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | 22 042.00 | | 80 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 843.00 | 63 105.00 | | 92 843.00 |
EA Autres dettes | 51 685.00 | 23 824.00 | | 51 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 555.00 | 691 175.00 | | 768 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 098.00 | 1 080 226.00 | | 1 285 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 555.00 | 521 175.00 | | 618 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 044.00 | | 14 135.00 | 884 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 883 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 328.00 | 820 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 702.00 | | 14 135.00 | 820 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 811.00 | 91 906.00 | 14 328.00 | 466 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 811.00 | 91 906.00 | 14 328.00 | 441 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
UX Autres créances clients | 227 959.00 | 227 959.00 | | 227 959.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 695.00 | 393 695.00 | | 543 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 769.00 | 293 769.00 | | 293 769.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 555.00 | 618 555.00 | | 768 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 933.00 | 3 957.00 | | 24 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 180.00 | 209 619.00 | | 206 180.00 |
ST Autres comptes | 338 867.00 | 279 382.00 | | 338 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 715.00 | 183 919.00 | | 204 715.00 |
YT Sous‐traitance | 34 414.00 | 3 355.00 | | 34 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 710.00 | 24 833.00 | | 43 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 424.00 | 9 729.00 | | 9 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 357.00 | 13 686.00 | | 34 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 128.00 | 432 968.00 | | 550 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 495.00 | 188 203.00 | | 521 495.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 886.00 | 701 109.00 | | 827 886.00 |