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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 907.00 | 53 227.00 | 84 680.00 | 137 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 528.00 | 550 389.00 | 171 138.00 | 721 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 621.00 | 116 671.00 | 131 950.00 | 248 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 397.00 | 720 287.00 | 426 111.00 | 1 146 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 190.00 | 17 915.00 | 545 276.00 | 563 190.00 |
BN En cours de production de biens | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 541.00 | | 282 541.00 | 282 541.00 |
BZ Autres créances | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
CF Disponibilités | 161 951.00 | | 161 951.00 | 161 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 382.00 | 17 915.00 | 1 189 467.00 | 1 207 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 779.00 | 738 201.00 | 1 615 578.00 | 2 353 779.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
DH Report à nouveau | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 274.00 | 464 653.00 | | 343 274.00 |
DL TOTAL (I) | 644 470.00 | 601 196.00 | | 644 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 895.00 | 413 481.00 | | 409 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 990.00 | 274 593.00 | | 224 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 245.00 | 266 129.00 | | 302 245.00 |
EA Autres dettes | 33 950.00 | 97 343.00 | | 33 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 108.00 | 1 051 589.00 | | 971 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 578.00 | 1 652 785.00 | | 1 615 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 108.00 | 941 589.00 | | 901 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 953.00 | | 295 517.00 | 859 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073.00 | 1 146 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 073.00 | 970 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 112 907.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 611.00 | | 182 610.00 | 796 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 697.00 | 145 141.00 | 552.00 | 575 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 28 227.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 697.00 | 116 914.00 | 552.00 | 550 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 102.00 | 17 915.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | 17 915.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | 17 915.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 915.00 | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 990.00 | 224 990.00 | | 224 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
UX Autres créances clients | 282 541.00 | 282 541.00 | | 282 541.00 |
VB T. V. A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 895.00 | 339 895.00 | | 409 895.00 |
VI Groupe et associés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 435.00 | 483 435.00 | | 483 435.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 108.00 | 901 108.00 | | 971 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 41 467.00 | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 231.00 | 267 127.00 | | 271 231.00 |
ST Autres comptes | 522 272.00 | 441 975.00 | | 522 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 985.00 | 199 704.00 | | 248 985.00 |
YT Sous‐traitance | 16 389.00 | 7 950.00 | | 16 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 189.00 | 30 774.00 | | 53 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 981.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 862.00 | 9 510.00 | | 9 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 978.00 | 50 977.00 | | 11 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 513.00 | 764 970.00 | | 752 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 041.00 | 263 457.00 | | 397 041.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 066.00 | 949 511.00 | | 1 112 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |