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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 305.00 | 1 045.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 943.00 | 112 411.00 | 7 532.00 | 119 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 296.00 | 111 840.00 | 11 456.00 | 123 296.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 811.00 | 225 556.00 | 29 255.00 | 254 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
BZ Autres créances | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CF Disponibilités | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 391.00 | | 421 391.00 | 421 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 201.00 | 225 556.00 | 450 645.00 | 676 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
DH Report à nouveau | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
DL TOTAL (I) | 226 054.00 | | | 226 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 446.00 | | | 139 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
EA Autres dettes | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 591.00 | | | 224 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 645.00 | | | 450 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 591.00 | | | 224 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 351.00 | | 823 351.00 | 823 351.00 |
FG Production vendue services | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 298.00 | | 1 049 298.00 | 1 049 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 284.00 | | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 460.00 | | | 1 057 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 242.00 | | | 1 004 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 204.00 | | 18 156.00 | 242 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 254 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 082.00 | | 12 156.00 | 231 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 6 000.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 159.00 | 8 434.00 | 38.00 | 217 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 783.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 637.00 | 7 651.00 | 38.00 | 216 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 446.00 | 139 446.00 | | 139 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 591.00 | 224 591.00 | | 224 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 649.00 | | | 649.00 |
ST Autres comptes | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 060.00 | | | 206 060.00 |