| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 834.00 | 111 933.00 | 23 901.00 | 135 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 307.00 | 123 633.00 | 16 674.00 | 140 307.00 |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 494.00 | 237 916.00 | 49 578.00 | 287 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 176.00 | 1 472.00 | 250 704.00 | 252 176.00 |
BZ Autres créances | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CF Disponibilités | 138 022.00 | | 138 022.00 | 138 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 907.00 | 1 472.00 | 479 435.00 | 480 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 401.00 | 239 388.00 | 529 013.00 | 768 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 192 522.00 | 192 522.00 | | 192 522.00 |
DH Report à nouveau | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 039.00 | 50 448.00 | | -5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 294 044.00 | 349 532.00 | | 294 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 262.00 | 154 668.00 | | 142 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 427.00 | 73 055.00 | | 67 427.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 969.00 | 243 336.00 | | 234 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 013.00 | 592 868.00 | | 529 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 794.00 | 6 698.00 | 4 576.00 | 235 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 444.00 | 6 698.00 | 4 576.00 | 233 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | 685.00 | 962.00 | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | 685.00 | 962.00 | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | 685.00 | 962.00 | 1 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 262.00 | 142 262.00 | | 142 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 250 566.00 | 250 566.00 | | 250 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 546.00 | 280 546.00 | | 280 546.00 |
VW T.V.A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 573.00 | 234 573.00 | | 234 573.00 |