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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 517.00 | 111 934.00 | 11 583.00 | 123 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 607.00 | 121 510.00 | 17 097.00 | 138 607.00 |
BF Prêts | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 916.00 | 235 794.00 | 39 121.00 | 274 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 995.00 | 1 749.00 | 245 246.00 | 246 995.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 220 646.00 | | 220 646.00 | 220 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 495.00 | 1 749.00 | 553 746.00 | 555 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 411.00 | 237 543.00 | 592 868.00 | 830 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 192 522.00 | 53 914.00 | | 192 522.00 |
DH Report à nouveau | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 448.00 | 138 608.00 | | 50 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 349 532.00 | 299 084.00 | | 349 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 668.00 | 38 797.00 | | 154 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 055.00 | 73 490.00 | | 73 055.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 13 259.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 336.00 | 125 546.00 | | 243 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 868.00 | 424 630.00 | | 592 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 478.00 | | 32 452.00 | 254 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 067.00 | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 014.00 | 274 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 947.00 | 262 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 938.00 | | 25 133.00 | 243 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 7 319.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 830.00 | 3 911.00 | 6 947.00 | 238 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 480.00 | 3 911.00 | 6 947.00 | 236 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 787.00 | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 787.00 | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 787.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UP Prêts | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 245 100.00 | 245 100.00 | | 245 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 766.00 | 274 766.00 | | 274 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 585.00 | 277 585.00 | | 277 585.00 |
VW T.V.A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 336.00 | 243 336.00 | | 243 336.00 |