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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 943.00 | 116 134.00 | 3 809.00 | 119 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 996.00 | 120 346.00 | 3 649.00 | 123 996.00 |
BF Prêts | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 478.00 | 238 830.00 | 15 647.00 | 254 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 734.00 | 962.00 | 172 772.00 | 173 734.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 170 268.00 | | 170 268.00 | 170 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 945.00 | 962.00 | 408 983.00 | 409 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 422.00 | 239 792.00 | 424 630.00 | 664 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
DH Report à nouveau | 79 060.00 | 144 636.00 | | 79 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 608.00 | 34 422.00 | | 138 608.00 |
DL TOTAL (I) | 299 084.00 | 260 476.00 | | 299 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797.00 | 111 227.00 | | 38 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 490.00 | 70 064.00 | | 73 490.00 |
EA Autres dettes | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 546.00 | 194 550.00 | | 125 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 630.00 | 455 027.00 | | 424 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 754.00 | | 971 754.00 | 971 754.00 |
FG Production vendue services | 263 741.00 | | 263 741.00 | 263 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 495.00 | | 1 235 495.00 | 1 235 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 9 090.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 9 090.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -7 758.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 2 893.00 | | 22 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 681.00 | 1 087 527.00 | | 1 236 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 074.00 | 1 053 105.00 | | 1 098 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 608.00 | 34 422.00 | | 138 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 211.00 | | 7 900.00 | 257 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 633.00 | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 633.00 | 254 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 938.00 | | | 243 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 7 900.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 405.00 | 3 426.00 | | 235 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 261.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 316.00 | 3 164.00 | | 233 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UP Prêts | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
VW T.V.A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |