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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 834.00 | 118 536.00 | 17 298.00 | 135 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 041.00 | 127 225.00 | 26 816.00 | 154 041.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 146.00 | 248 111.00 | 55 037.00 | 303 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 444.00 | 1 775.00 | 183 668.00 | 185 444.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 183 136.00 | | 183 135.00 | 183 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 387.00 | 1 775.00 | 421 612.00 | 423 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 534.00 | 249 886.00 | 476 649.00 | 726 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 192 522.00 | | | 192 522.00 |
DH Report à nouveau | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 448.00 | | | -43 448.00 |
DL TOTAL (I) | 250 596.00 | | | 250 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 595.00 | | | 112 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
EA Autres dettes | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 052.00 | | | 226 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 649.00 | | | 476 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 663.00 | | | 225 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 493.00 | | 21 385.00 | 287 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 098.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 731.00 | 303 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 289 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 141.00 | | 15 367.00 | 276 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 6 018.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 916.00 | 11 828.00 | 1 633.00 | 237 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 566.00 | 11 828.00 | 1 633.00 | 235 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | 1 775.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | 1 775.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 1 775.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 218.00 | 198 218.00 | | 198 218.00 |
VW T.V.A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 683.00 | 225 683.00 | | 225 683.00 |