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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 834.00 | 125 139.00 | 10 695.00 | 135 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 041.00 | 132 449.00 | 21 592.00 | 154 041.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 548.00 | 259 939.00 | 41 609.00 | 301 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 647.00 | 1 090.00 | 219 557.00 | 220 647.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 182 112.00 | | 182 112.00 | 182 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 164.00 | 1 090.00 | 470 074.00 | 471 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 712.00 | 261 028.00 | 511 683.00 | 772 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 192 522.00 | 192 522.00 | | 192 522.00 |
DH Report à nouveau | 30 573.00 | 74 021.00 | | 30 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 054.00 | -43 448.00 | | -21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 229 542.00 | 250 596.00 | | 229 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 369.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 716.00 | 112 595.00 | | 191 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 292.00 | 98 525.00 | | 77 292.00 |
EA Autres dettes | 12 764.00 | 14 564.00 | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 141.00 | 226 052.00 | | 282 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 683.00 | 476 649.00 | | 511 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 148.00 | | 3 100.00 | 303 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 301 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 875.00 | | | 289 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 100.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 111.00 | 11 828.00 | | 248 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 761.00 | 11 828.00 | | 245 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | 685.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | 685.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | | 685.00 | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 716.00 | 191 716.00 | | 191 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 455.00 | 219 455.00 | | 219 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 450.00 | 231 450.00 | | 231 450.00 |
VW T.V.A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 772.00 | 281 772.00 | | 281 772.00 |