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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
AP Constructions | 97 413.00 | 39 412.00 | 58 001.00 | 97 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 447.00 | 223 899.00 | 48 548.00 | 272 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 281.00 | 33 960.00 | 18 321.00 | 52 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 594.00 | 306 830.00 | 180 764.00 | 487 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BN En cours de production de biens | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 263.00 | | 464 263.00 | 464 263.00 |
BZ Autres créances | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
CF Disponibilités | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 208.00 | | 1 083 208.00 | 1 083 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 804.00 | 306 830.00 | 1 263 974.00 | 1 570 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 483 657.00 | | | 483 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
DL TOTAL (I) | 861 927.00 | | | 861 927.00 |
DP Provisions pour risques | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 171.00 | | | 209 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 086.00 | | | 393 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 974.00 | | | 1 263 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 086.00 | | | 393 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 806.00 | 1 656 488.00 | 1 961 294.00 | 304 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 806.00 | 1 656 488.00 | 1 961 294.00 | 304 806.00 |
FM Production stockée | | | 14 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 319.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 223.00 | | | -11 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 427.00 | | | 1 985 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 157.00 | | | 1 849 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 466.00 | | | 247 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 410.00 | | 61 792.00 | 427 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 487 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 422 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 803.00 | | 37 946.00 | 385 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | 23 846.00 | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 119.00 | 32 317.00 | 1 608.00 | 276 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 560.00 | 32 317.00 | 1 608.00 | 266 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 171.00 | 209 171.00 | | 209 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 464 263.00 | | | 464 263.00 |
VB T. V. A. | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
VC Groupe et associés | 220 211.00 | | | 220 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VP Divers | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 188.00 | 764 381.00 | 5 807.00 | 770 188.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 086.00 | 393 086.00 | | 393 086.00 |