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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | 15 867.00 | 7 797.00 | 23 664.00 |
AP Constructions | 100 691.00 | 49 192.00 | 51 499.00 | 100 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 127.00 | 255 305.00 | 104 822.00 | 360 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 477.00 | 41 205.00 | 17 272.00 | 58 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 858.00 | 361 569.00 | 237 289.00 | 598 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BN En cours de production de biens | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 759.00 | | 520 759.00 | 520 759.00 |
BZ Autres créances | 329 595.00 | | 329 595.00 | 329 595.00 |
CF Disponibilités | 485 910.00 | | 485 910.00 | 485 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 482.00 | | 1 488 482.00 | 1 488 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 340.00 | 361 569.00 | 1 725 771.00 | 2 087 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 399 927.00 | | | 399 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 762.00 | | | 407 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 689.00 | | | 1 049 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 048.00 | | | 425 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 487.00 | | | 194 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 082.00 | | | 676 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 771.00 | | | 1 725 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 226.00 | 2 244 652.00 | 2 629 878.00 | 385 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 226.00 | 2 244 652.00 | 2 629 878.00 | 385 226.00 |
FM Production stockée | | | -16 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 465.00 | | | 182 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 572.00 | | | 2 630 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 810.00 | | | 2 222 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 762.00 | | | 407 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 594.00 | | 119 028.00 | 487 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 598 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 764.00 | 519 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 286.00 | | 14 105.00 | 35 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 141.00 | | 104 918.00 | 422 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 167.00 | | 5.00 | 30 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 830.00 | 62 505.00 | 7 764.00 | 306 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | 6 308.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 271.00 | 56 197.00 | 7 764.00 | 297 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 048.00 | 425 048.00 | | 425 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 520 759.00 | | | 520 759.00 |
VB T. V. A. | 121 718.00 | | | 121 718.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 406.00 | 23 324.00 | 33 082.00 | 56 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VP Divers | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 599.00 | | | 182 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 954.00 | 854 147.00 | 5 807.00 | 859 954.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 082.00 | 643 000.00 | 33 082.00 | 676 082.00 |