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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
AP Constructions | 147 570.00 | 84 248.00 | 63 322.00 | 147 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 046.00 | 333 580.00 | 197 466.00 | 531 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 424.00 | 52 086.00 | 32 338.00 | 84 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 624.00 | 493 578.00 | 349 046.00 | 842 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BN En cours de production de biens | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 369.00 | | 629 369.00 | 629 369.00 |
BZ Autres créances | 251 305.00 | | 251 305.00 | 251 305.00 |
CF Disponibilités | 894 087.00 | | 894 087.00 | 894 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 354.00 | | 1 834 354.00 | 1 834 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 978.00 | 493 578.00 | 2 183 400.00 | 2 676 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 851 795.00 | | | 851 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 278.00 | | | 387 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 073.00 | | | 1 481 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 688.00 | | | 422 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 327.00 | | | 702 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 400.00 | | | 2 183 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 336.00 | | | 567 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 579.00 | | 59 539.00 | 784 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 842 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 763 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 005.00 | | 59 529.00 | 705 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 183.00 | | 10.00 | 30 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 168.00 | 67 904.00 | 1 494.00 | 427 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 504.00 | 67 904.00 | 1 494.00 | 403 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 688.00 | 422 688.00 | | 422 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 629 369.00 | 629 369.00 | | 629 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 254.00 | 32 263.00 | 134 991.00 | 167 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 358.00 | 181 358.00 | | 181 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 687.00 | 887 880.00 | 5 807.00 | 893 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 327.00 | 567 336.00 | 134 991.00 | 702 327.00 |