| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
AP Constructions | 136 081.00 | 71 887.00 | 64 194.00 | 136 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 246.00 | 285 409.00 | 215 837.00 | 501 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 678.00 | 46 208.00 | 21 470.00 | 67 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 579.00 | 427 168.00 | 357 411.00 | 784 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BN En cours de production de biens | 67 357.00 | | 67 357.00 | 67 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 313.00 | | 580 313.00 | 580 313.00 |
BZ Autres créances | 301 839.00 | | 301 839.00 | 301 839.00 |
CF Disponibilités | 542 395.00 | | 542 395.00 | 542 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 703.00 | | 1 543 703.00 | 1 543 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 282.00 | 427 168.00 | 1 901 114.00 | 2 328 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 728 284.00 | | | 728 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 511.00 | | | 323 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 795.00 | | | 1 293 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 388.00 | | | 324 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 319.00 | | | 607 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 114.00 | | | 1 901 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 229.00 | | | 453 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 254.00 | 71 110.00 | 69 198.00 | 425 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 590.00 | 71 110.00 | 69 198.00 | 401 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 388.00 | 324 388.00 | | 324 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 580 313.00 | 580 313.00 | | 580 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 276.00 | 49 186.00 | 154 090.00 | 203 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 438.00 | 182 438.00 | | 182 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 636.00 | 886 829.00 | 5 807.00 | 892 636.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 319.00 | 453 229.00 | 154 090.00 | 607 319.00 |