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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
AP Constructions | 162 968.00 | 97 997.00 | 64 971.00 | 162 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 233.00 | 391 388.00 | 337 845.00 | 729 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 745.00 | 56 726.00 | 25 019.00 | 81 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 882.00 | 565 834.00 | 484 048.00 | 1 049 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BN En cours de production de biens | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 593.00 | | 477 593.00 | 477 593.00 |
BZ Autres créances | 267 744.00 | | 267 744.00 | 267 744.00 |
CF Disponibilités | 1 113 255.00 | | 1 113 255.00 | 1 113 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 458.00 | | 1 906 458.00 | 1 906 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 345.00 | 565 834.00 | 2 390 511.00 | 2 956 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 073.00 | | | 1 039 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 107.00 | | | 259 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 180.00 | | | 1 540 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 134.00 | | | 302 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 677.00 | | | 476 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 331.00 | | | 850 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 511.00 | | | 2 390 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 095.00 | | | 638 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 624.00 | | 217 993.00 | 842 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 733.00 | 1 049 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 941.00 | 45 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 792.00 | 973 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 040.00 | | 217 700.00 | 763 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 193.00 | | 293.00 | 30 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 578.00 | 82 988.00 | 10 733.00 | 493 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | | 3 941.00 | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 914.00 | 82 988.00 | 6 792.00 | 469 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 677.00 | 476 677.00 | | 476 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 477 593.00 | 477 593.00 | | 477 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 015.00 | 89 779.00 | 212 236.00 | 302 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 329.00 | 181 329.00 | | 181 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 613.00 | 752 806.00 | 5 807.00 | 758 613.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 331.00 | 638 095.00 | 212 236.00 | 850 331.00 |