| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
AP Constructions | 150 864.00 | 19 301.00 | 131 563.00 | 150 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 958.00 | 69 943.00 | 55 015.00 | 124 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 604.00 | 150 474.00 | 78 130.00 | 228 604.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 101.00 | 239 718.00 | 585 382.00 | 825 101.00 |
BT Marchandises | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 528.00 | 10 629.00 | 405 899.00 | 416 528.00 |
BZ Autres créances | 252 287.00 | | 252 287.00 | 252 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 957.00 | | 297 957.00 | 297 957.00 |
CF Disponibilités | 194 640.00 | | 194 640.00 | 194 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 413.00 | 10 629.00 | 1 206 784.00 | 1 217 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 514.00 | 250 347.00 | 1 792 166.00 | 2 042 514.00 |
CU Autres participations | 299 464.00 | | 299 464.00 | 299 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 426.00 | 962 537.00 | | 1 162 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 384.00 | 199 889.00 | | 90 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 311.00 | 1 244 926.00 | | 1 335 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 500.00 | 63 249.00 | | 121 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 78.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 930.00 | 259 272.00 | | 230 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 194.00 | 163 296.00 | | 104 194.00 |
EA Autres dettes | | 29 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 855.00 | 515 564.00 | | 456 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 166.00 | 1 760 491.00 | | 1 792 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 844.00 | 471 480.00 | | 363 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 360 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 7 742.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 9 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 056.00 | 17 242.00 | | 18 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 321.00 | 8 800.00 | | 19 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 546.00 | 8 935.00 | | 19 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | 8 308.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 456.00 | 103 527.00 | | 46 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 026.00 | 1 587 241.00 | | 1 464 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 641.00 | 1 387 352.00 | | 1 373 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 384.00 | 199 889.00 | | 90 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 090.00 | 65 587.00 | | 63 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 501.00 | | 159 000.00 | 696 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 825 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 525 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 037.00 | | 159 000.00 | 397 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 464.00 | | | 299 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 489.00 | 68 308.00 | 11 079.00 | 182 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 489.00 | 68 308.00 | 11 079.00 | 182 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 930.00 | 230 930.00 | | 230 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 500.00 | 36 025.00 | 85 475.00 | 121 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 640.00 | 616 440.00 | 59 200.00 | 675 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 855.00 | 363 844.00 | 93 012.00 | 456 855.00 |