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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
AP Constructions | 150 864.00 | 61 274.00 | 89 590.00 | 150 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 638.00 | 136 246.00 | 69 392.00 | 205 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 082.00 | 137 100.00 | 39 982.00 | 177 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 155.00 | 334 620.00 | 607 535.00 | 942 155.00 |
BT Marchandises | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 069.00 | 3 405.00 | 394 664.00 | 398 069.00 |
BZ Autres créances | 471 657.00 | | 471 657.00 | 471 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 174.00 | | 468 174.00 | 468 174.00 |
CF Disponibilités | 616 705.00 | | 616 705.00 | 616 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 100.00 | 3 405.00 | 1 993 695.00 | 1 997 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 256.00 | 338 025.00 | 2 601 231.00 | 2 939 256.00 |
CU Autres participations | 392 100.00 | | 392 100.00 | 392 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 781 905.00 | 1 549 270.00 | | 1 781 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 467.00 | 232 635.00 | | 230 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 872.00 | 1 864 405.00 | | 2 094 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 516.00 | 80 650.00 | | 21 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 3.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 658.00 | 311 137.00 | | 390 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 877.00 | 110 699.00 | | 85 877.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 4 907.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 358.00 | 507 398.00 | | 506 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 231.00 | 2 371 803.00 | | 2 601 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 358.00 | 488 664.00 | | 506 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 668 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -70.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 576.00 | 83 195.00 | | 82 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 165.00 | 1 616 765.00 | | 1 705 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 697.00 | 1 384 130.00 | | 1 474 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 467.00 | 232 635.00 | | 230 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 134.00 | 49 078.00 | | 16 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 070.00 | | 72 085.00 | 870 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 710.00 | | 72 085.00 | 477 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 360.00 | | | 392 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 786.00 | 59 834.00 | | 274 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 786.00 | 59 834.00 | | 274 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 658.00 | 390 658.00 | | 390 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 398 069.00 | 398 069.00 | | 398 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 657.00 | 471 657.00 | | 471 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 450.00 | 871 190.00 | 260.00 | 871 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 358.00 | 506 358.00 | | 506 358.00 |