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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
AP Constructions | 150 864.00 | 71 767.00 | 79 097.00 | 150 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 313.00 | 169 612.00 | 111 701.00 | 281 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 082.00 | 150 032.00 | 27 050.00 | 177 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 830.00 | 391 411.00 | 626 419.00 | 1 017 830.00 |
BT Marchandises | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 724.00 | 9 489.00 | 485 234.00 | 494 724.00 |
BZ Autres créances | 543 375.00 | | 543 375.00 | 543 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 180.00 | | 489 180.00 | 489 180.00 |
CF Disponibilités | 510 630.00 | | 510 630.00 | 510 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 265.00 | 9 489.00 | 2 067 775.00 | 2 077 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 095.00 | 400 901.00 | 2 694 194.00 | 3 095 095.00 |
CU Autres participations | 392 100.00 | | 392 100.00 | 392 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 012 372.00 | 1 781 905.00 | | 2 012 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 887.00 | 230 467.00 | | 110 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 760.00 | 2 094 872.00 | | 2 205 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 613.00 | 21 516.00 | | 135 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 87.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 243.00 | 390 658.00 | | 235 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 199.00 | 85 877.00 | | 105 199.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | 8 220.00 | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 435.00 | 506 358.00 | | 488 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 194.00 | 2 601 231.00 | | 2 694 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 991.00 | 506 358.00 | | 89 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 507 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 735.00 | 82 576.00 | | 36 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 597.00 | 1 705 165.00 | | 1 627 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 709.00 | 1 474 697.00 | | 1 516 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 887.00 | 230 467.00 | | 110 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 850.00 | 16 134.00 | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 155.00 | | 75 675.00 | 942 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 795.00 | | 75 675.00 | 549 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 360.00 | | | 392 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 620.00 | 56 791.00 | 391 411.00 | 334 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 620.00 | 56 791.00 | 391 411.00 | 334 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 243.00 | 235 243.00 | | 235 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 494 724.00 | 494 724.00 | | 494 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 613.00 | 45 622.00 | 89 991.00 | 135 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 375.00 | 543 375.00 | | 543 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 981.00 | 1 039 721.00 | 260.00 | 1 039 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 435.00 | 398 444.00 | 89 991.00 | 488 435.00 |