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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
AP Constructions | 150 864.00 | 50 781.00 | 100 083.00 | 150 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 328.00 | 115 520.00 | 68 808.00 | 184 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 307.00 | 108 485.00 | 17 823.00 | 126 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 070.00 | 274 786.00 | 595 284.00 | 870 070.00 |
BT Marchandises | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 214.00 | 22 546.00 | 468 668.00 | 491 214.00 |
BZ Autres créances | 450 660.00 | | 450 660.00 | 450 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 115.00 | | 434 115.00 | 434 115.00 |
CF Disponibilités | 383 878.00 | | 383 878.00 | 383 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 065.00 | 22 548.00 | 1 776 518.00 | 1 799 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 135.00 | 297 332.00 | 2 371 803.00 | 2 669 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
CU Autres participations | 392 100.00 | | 392 100.00 | 392 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 549 270.00 | 1 416 100.00 | | 1 549 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 635.00 | 133 170.00 | | 232 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 405.00 | 1 631 770.00 | | 1 864 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 650.00 | 63 272.00 | | 80 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 601.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 137.00 | 554 527.00 | | 311 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 699.00 | 72 290.00 | | 110 699.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 5 466.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 396.00 | 696 156.00 | | 507 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 803.00 | 2 327 926.00 | | 2 371 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 664.00 | 663 546.00 | | 488 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 516 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 611 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 21 951.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 195.00 | 53 444.00 | | 83 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 765.00 | 1 595 805.00 | | 1 616 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 130.00 | 1 462 635.00 | | 1 384 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 635.00 | 133 170.00 | | 232 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 078.00 | 80 078.00 | | 49 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 770.00 | | 42 300.00 | 827 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 410.00 | | 42 300.00 | 435 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 360.00 | | | 392 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 986.00 | 52 799.00 | 274 786.00 | 221 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 986.00 | 52 799.00 | 274 786.00 | 221 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 137.00 | 311 137.00 | | 311 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 491 214.00 | 491 214.00 | | 491 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 652.00 | 60 918.00 | 18 733.00 | 79 652.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 660.00 | 431 619.00 | 19 041.00 | 450 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 599.00 | 924 298.00 | 19 301.00 | 943 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 398.00 | 488 664.00 | 18 733.00 | 507 398.00 |