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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
AP Constructions | 150 864.00 | 29 794.00 | 121 070.00 | 150 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 958.00 | 75 349.00 | 28 609.00 | 103 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 604.00 | 173 286.00 | 45 318.00 | 218 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 997.00 | 278 428.00 | 603 568.00 | 881 997.00 |
BT Marchandises | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 992.00 | 20 017.00 | 492 975.00 | 512 992.00 |
BZ Autres créances | 222 758.00 | | 222 758.00 | 222 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 708.00 | | 350 708.00 | 350 708.00 |
CF Disponibilités | 354 602.00 | | 354 602.00 | 354 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 902.00 | 20 017.00 | 1 513 884.00 | 1 533 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 898.00 | 298 446.00 | 2 117 453.00 | 2 415 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
CU Autres participations | 392 100.00 | | 392 100.00 | 392 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 252 811.00 | 1 162 426.00 | | 1 252 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 290.00 | 90 384.00 | | 163 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 601.00 | 1 335 310.00 | | 1 498 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 512.00 | 121 500.00 | | 85 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 232.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 687.00 | 230 930.00 | | 377 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 421.00 | 104 194.00 | | 154 421.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 853.00 | 456 856.00 | | 618 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 453.00 | 1 792 166.00 | | 2 117 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 322.00 | 363 844.00 | | 570 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 101.00 | | 97 896.00 | 825 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 36 000.00 | 881 997.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 36 000.00 | 489 637.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 637.00 | | 5 000.00 | 525 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 464.00 | | 92 896.00 | 299 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 718.00 | 55 770.00 | 17 060.00 | 239 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 718.00 | 55 770.00 | 17 060.00 | 239 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 687.00 | 377 687.00 | | 377 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 512.00 | 36 981.00 | 48 530.00 | 85 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 104.00 | 692 631.00 | 46 473.00 | 739 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 852.00 | 570 322.00 | 48 530.00 | 618 852.00 |