| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
AP Constructions | 150 864.00 | 40 287.00 | 110 577.00 | 150 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 328.00 | 91 855.00 | 55 473.00 | 147 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 007.00 | 89 844.00 | 31 163.00 | 121 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 770.00 | 221 986.00 | 605 784.00 | 827 770.00 |
BT Marchandises | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 235.00 | 20 017.00 | 514 218.00 | 534 235.00 |
BZ Autres créances | 299 355.00 | | 299 355.00 | 299 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 124.00 | | 392 124.00 | 392 124.00 |
CF Disponibilités | 475 681.00 | | 475 681.00 | 475 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 159.00 | 20 017.00 | 1 722 142.00 | 1 742 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 930.00 | 242 004.00 | 2 327 926.00 | 2 569 930.00 |
CU Autres participations | 392 100.00 | | 392 100.00 | 392 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 416 100.00 | 1 252 811.00 | | 1 416 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 170.00 | 163 290.00 | | 133 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 770.00 | 1 498 601.00 | | 1 631 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 272.00 | 85 512.00 | | 63 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 1 005.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 527.00 | 377 687.00 | | 554 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 290.00 | 154 421.00 | | 72 290.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 228.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 156.00 | 618 853.00 | | 696 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 926.00 | 2 117 453.00 | | 2 327 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 546.00 | 570 322.00 | | 663 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 997.00 | | | 881 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 637.00 | | | 489 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 360.00 | | | 392 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 428.00 | 41 155.00 | 97 597.00 | 278 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 428.00 | 41 155.00 | 97 597.00 | 278 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 527.00 | 554 527.00 | | 554 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 534 235.00 | 534 235.00 | | 534 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 272.00 | 30 662.00 | 32 610.00 | 63 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VP Divers | 299 355.00 | 266 524.00 | 32 830.00 | 299 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 881.00 | 803 790.00 | 33 090.00 | 836 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 156.00 | 663 546.00 | 32 610.00 | 696 156.00 |