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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 495 386.00 | 376 378.00 | 119 008.00 | 495 386.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 434.00 | 376 378.00 | 119 056.00 | 495 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
072 Créances – Autres | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
084 Disponibilités | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 771.00 | | 132 771.00 | 132 771.00 |
110 Total général Actif | 628 205.00 | 376 378.00 | 251 827.00 | 628 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
230 Autres produits | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
252 Charges sociales | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 623.00 | | | -16 623.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -338.00 | | | -338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 107.00 | | | 504 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 245.00 | | | 14 245.00 |