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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 663.00 | 238 100.00 | 11 562.00 | 249 663.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 711.00 | 238 100.00 | 11 610.00 | 249 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
072 Créances – Autres | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
084 Disponibilités | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
110 Total général Actif | 364 866.00 | 238 100.00 | 126 766.00 | 364 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 126 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
230 Autres produits | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 010.00 | | | -44 010.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 404.00 | | | 468 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218 693.00 | | | 218 693.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 306.00 | | | 2 306.00 |