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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 990.00 | 142 385.00 | 1 605.00 | 143 990.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 038.00 | 142 385.00 | 1 653.00 | 144 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
060 Stock marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
072 Créances – Autres | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
110 Total général Actif | 218 567.00 | 142 385.00 | 76 183.00 | 218 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272.00 | | | 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
252 Charges sociales | 143.00 | | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 997.00 | | | 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 715.00 | | | 715.00 |