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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 484.00 | 145 820.00 | 2 665.00 | 148 484.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 532.00 | 145 820.00 | 2 713.00 | 148 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
072 Créances – Autres | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
084 Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
110 Total général Actif | 248 763.00 | 145 820.00 | 102 944.00 | 248 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
230 Autres produits | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 272.00 | | | -31 272.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |