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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 468 356.00 | 405 564.00 | 62 792.00 | 468 356.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 404.00 | 405 564.00 | 62 840.00 | 468 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
072 Créances – Autres | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
084 Disponibilités | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
110 Total général Actif | 544 966.00 | 405 564.00 | 139 402.00 | 544 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
230 Autres produits | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 891.00 | | | -6 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 214.00 | | | -51 214.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 551.00 | | | -26 551.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 434.00 | | | 495 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |