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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 990.00 | 141 771.00 | 2 218.00 | 143 990.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 038.00 | 141 771.00 | 2 266.00 | 144 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
060 Stock marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
072 Créances – Autres | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
084 Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
110 Total général Actif | 220 245.00 | 141 771.00 | 78 474.00 | 220 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297.00 | | | 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | | | -297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313.00 | | | 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
252 Charges sociales | 105.00 | | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | | | 565.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 032.00 | | | 144 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 686.00 | | | 686.00 |