| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 104.00 | 11 828.00 | 5 276.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 921.00 | 50 547.00 | 265 374.00 | 315 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 353.00 | 62 375.00 | 1 884 978.00 | 1 947 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 789.00 | 171 810.00 | 353 979.00 | 525 789.00 |
BZ Autres créances | 203 559.00 | 25 082.00 | 178 477.00 | 203 559.00 |
CF Disponibilités | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 829.00 | 196 892.00 | 672 938.00 | 869 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 182.00 | 259 266.00 | 2 557 916.00 | 2 817 182.00 |
CU Autres participations | 1 592 824.00 | | 1 592 824.00 | 1 592 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 883.00 | 3 700.00 | | 8 883.00 |
DG Autres réserves | 68 487.00 | 189 356.00 | | 68 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 120.00 | 103 664.00 | | 111 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 490.00 | 1 783 720.00 | | 1 675 490.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 406.00 | 32 459.00 | | 255 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 509.00 | 121 540.00 | | 27 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 288.00 | 171 407.00 | | 274 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 377.00 | 195 487.00 | | 256 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 9 658.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 426.00 | 530 550.00 | | 817 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 916.00 | 2 379 270.00 | | 2 557 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 008.00 | 530 550.00 | | 611 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 32 385.00 | | 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 174.00 | 4 593.00 | 1 243 767.00 | 1 239 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 174.00 | 4 593.00 | 1 243 767.00 | 1 239 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 565.00 | 25 409.00 | | 38 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 357.00 | 131 816.00 | | 33 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 857.00 | 306 942.00 | | 34 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 783.00 | 102 057.00 | | 32 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 178.00 | 272 668.00 | | 38 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | 34 274.00 | | -3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | 48 404.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 507.00 | 1 582 432.00 | | 1 381 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 387.00 | 1 478 767.00 | | 1 270 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 120.00 | 103 664.00 | | 111 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 510.00 | | 343 159.00 | 1 810 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 614 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 316.00 | 1 947 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 316.00 | 315 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | 869.00 | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 069.00 | | 256 168.00 | 116 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 206.00 | | 86 122.00 | 1 678 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 770.00 | 32 527.00 | 50 921.00 | 80 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 5 437.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 379.00 | 27 090.00 | 50 921.00 | 74 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 224 465.00 | 8 141.00 | 60 796.00 | 224 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 2 182.00 | 2 100.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 465.00 | 10 322.00 | 62 896.00 | 249 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 465.00 | 10 322.00 | 62 896.00 | 314 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 322.00 | 62 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 288.00 | 274 288.00 | | 274 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 318 629.00 | | | 318 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 160.00 | | | 207 160.00 |
VB T. V. A. | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VC Groupe et associés | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 360.00 | 47 942.00 | 134 139.00 | 254 360.00 |
VI Groupe et associés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 368.00 | | | 274 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 546.00 | 773 042.00 | 21 504.00 | 794 546.00 |
VW T.V.A. | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 426.00 | 611 008.00 | 134 139.00 | 817 426.00 |